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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 11.2268 | ▼0.1359 | ▼1.2 | 13.6086 | 10.1903 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
11.22680 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | -1.85 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
79.40 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.21% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.81% | -0.77 | 1.01 | -1.50 |
三年 | 30.39% | -0.89 | 1.01 | -6.15 |
五年 | 27.47% | -0.27 | 1.02 | -2.93 |
十年 | 25.55% | -0.09 | 1.05 | -4.75 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 18.99 |
Interactive Media | 17.89 |
Banks | 13.84 |
Vehicles & Parts | 8.57 |
Education | 5.96 |
Drug Manufacturers | 3.68 |
Travel & Leisure | 3.66 |
Software | 3.39 |
Capital Markets | 3.24 |
Insurance | 3.21 |
Hardware | 3.10 |
Business Services | 2.16 |
Industrial Products | 2.09 |
Semiconductors | 1.78 |
Consumer Packaged Goods | 1.73 |
Medical Devices & Instruments | 1.62 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.18 |
Biotechnology | 1.11 |
Restaurants | 0.66 |
Medical Diagnostics & Research | 0.08 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
Tencent Holdings Ltd HKD 0.00002 | 8.78 |
Alibaba Group Holding-Sp ADR | 8.50 |
Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNY 1.00 | 5.46 |
Kweichow Moutai Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) | 4.51 |
China Construction Bank Corp CNY 1.00 | 3.77 |
CNOOC Ltd NPV | 3.65 |
Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) | 3.52 |
China Overseas Land & Investment Ltd NPV | 3.42 |
Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) | 3.31 |
New Oriental Educatio-Sp Adr(1 rep 1 ord) | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.2268
▼1.2%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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