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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 595.3800 ▼3.81 ▼0.64 631.5900 508.6200

基金走勢

  
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計)

基金快遞

  
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2024/04/18)		 595.38000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 健康護理
本年迄今收益% 1.64 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 4,764.21
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.20%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.07% 0.48 1.22 -4.50
三年 14.48% 0.14 0.92 -3.06
五年 15.43% 0.50 0.99 -0.59
十年 14.88% 0.46 1.03 -1.29

行業比重

 截至：2024/03
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 34.27
Medical Devices & Instruments 18.30
Biotechnology 17.15
Medical Diagnostics & Research 11.56
Healthcare Plans 11.37
Healthcare Providers & Services 4.70
Medical Distribution 1.72

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 4.97
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.2 4.53

基金速覽
 
淨值美金 595.3800 ▼0.64%
更新日期 2024/04/18
基金組別 產業股票 - 健康護理
組別排名 63 / 108
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/18
年初至今 ▲1.64%
一年 ▲1.96%
三年收益率(年度化) ▲1.57%
五年收益率(年度化) ▲9.96%
累積報酬 ▲495.38%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) 595.38000 ▼0.64

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