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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/23 | 4.4600 | ▼0.09 | ▼1.98 | 5.6100 | 3.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/23) |
4.46000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.20 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
971.08 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.37% | 0.41 | 0.94 | -3.06 |
| 三年 | 37.80% | 0.10 | 0.95 | -2.31 |
| 五年 | 34.43% | 0.29 | -- | -- |
| 十年 | 32.39% | 0.07 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.87 |
| Oil & Gas | 10.06 |
| Metals & Mining | 9.88 |
| Asset Management | 7.88 |
| Retail -Cyclical | 6.78 |
| Utilities - Regulated | 5.32 |
| Capital Markets | 4.94 |
| Forest Products | 3.71 |
| Construction | 3.38 |
| Insurance | 2.74 |
| Vehicles & Parts | 2.56 |
| Beverages - Alcoholic | 2.09 |
| Education | 2.05 |
| Steel | 1.89 |
| Business Services | 1.85 |
| Industrial Products | 1.57 |
| Retail - Defensive | 1.54 |
| Healthcare Providers & Services | 1.15 |
| Consumer Packaged Goods | 1.13 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE SA | 9.88 |
| BRADESCO SA-PREF | 8.46 |
| BRADESPAR SA-PR | 7.88 |
| ITAU UNIBANCO BA | 6.69 |
| PETROBRAS-PREF | 6.13 |
| B3 SA | 4.94 |
| BANCO DO BRASIL | 4.17 |
| PETROBRAS | 3.93 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 3.71 |
| CCR SA | 3.38 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
4.4600
▼1.98%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/23 |
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