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瀚亞巴西基金

Eastspring Investments Brazil

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/23 4.4600 ▼0.09 ▼1.98 5.6100 3.7800

基金走勢

 
瀚亞巴西基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/06/23)
4.46000 計價幣別 新台幣
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 13.20 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
971.08
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.37% 0.41 0.94 -3.06
三年 37.80% 0.10 0.95 -2.31
五年 34.43% 0.29 -- --
十年 32.39% 0.07 -- --

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Banks 21.87
Oil & Gas 10.06
Metals & Mining 9.88
Asset Management 7.88
Retail -Cyclical 6.78
Utilities - Regulated 5.32
Capital Markets 4.94
Forest Products 3.71
Construction 3.38
Insurance 2.74
Vehicles & Parts 2.56
Beverages - Alcoholic 2.09
Education 2.05
Steel 1.89
Business Services 1.85
Industrial Products 1.57
Retail - Defensive 1.54
Healthcare Providers & Services 1.15
Consumer Packaged Goods 1.13

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
VALE SA 9.88
BRADESCO SA-PREF 8.46
BRADESPAR SA-PR 7.88
ITAU UNIBANCO BA 6.69
PETROBRAS-PREF 6.13
B3 SA 4.94
BANCO DO BRASIL 4.17
PETROBRAS 3.93
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA 3.71
CCR SA 3.38

基金速覽

 
淨值新台幣 4.4600 ▼1.98%
更新日期 2022/06/23
基金組別 巴西股票
組別排名 0 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/23
年初至今 ▲13.2%
一年 ▼14.89%
三年收益率(年度化) ▼10.3%
五年收益率(年度化) ▲2.1%
累積報酬 ▼55.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞巴西基金 4.46000 ▼1.98

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