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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 6.0900 | 0 | 0 | 6.7200 | 4.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
6.09000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 巴西股票 | ||
本年迄今收益% | -8.28 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
834.34 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.03% | 1.51 | 0.94 | -3.06 |
三年 | 26.99% | 0.71 | 0.95 | -2.31 |
五年 | 33.00% | 0.20 | -- | -- |
十年 | 33.17% | 0.20 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 19.40 |
Oil & Gas | 12.81 |
Metals & Mining | 9.22 |
Retail -Cyclical | 7.58 |
Utilities - Regulated | 6.07 |
Forest Products | 6.07 |
Utilities - Independent Power Producers | 4.77 |
Capital Markets | 3.55 |
Industrial Products | 3.50 |
Construction | 3.44 |
Beverages - Alcoholic | 3.11 |
Conglomerates | 3.04 |
Consumer Packaged Goods | 2.97 |
Steel | 2.08 |
Business Services | 1.96 |
Vehicles & Parts | 1.89 |
Software | 1.66 |
Retail - Defensive | 1.51 |
Education | 1.29 |
Insurance | 0.91 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
CIA VALE DO RIO DOCE | 9.57 |
PETROLEO BRASILEIRO SA PFD SHS | 8.48 |
BRADESPAR SA PREF SHS | 8.44 |
BANCO BRADESCO SA PREF SHS | 8.12 |
ITAU UNIBANCO HLDG SA PREF SHS | 6.92 |
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 4.50 |
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 4.35 |
BANCO DO BRASIL SA | 3.38 |
VIBRA ENERGIA SA | 2.95 |
CCR | 2.74 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
6.0900
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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