專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/23 | 1198.2180 | ▼5.027 | ▼0.42 | 1203.2450 | 940.3170 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/23) |
1198.21800 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 10.37 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,635.02 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.42% | 2.71 | 0.91 | -4.00 |
三年 | 15.81% | 0.99 | 0.94 | -2.15 |
五年 | 21.28% | 0.61 | 1.03 | -4.08 |
十年 | 20.29% | 0.42 | 1.05 | -4.46 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 20.72 |
Software | 11.46 |
Oil & Gas | 10.57 |
Drug Manufacturers | 7.78 |
Vehicles & Parts | 6.70 |
Real Estate | 6.46 |
Construction | 6.28 |
Retail -Cyclical | 4.31 |
Building Materials | 3.75 |
Credit Services | 3.25 |
Steel | 2.95 |
Insurance | 2.91 |
Consumer Packaged Goods | 2.73 |
Capital Markets | 2.31 |
Agriculture | 1.90 |
Aerospace & Defense | 1.37 |
Healthcare Providers & Services | 1.33 |
Telecommunication Services | 1.23 |
Retail - Defensive | 1.03 |
Biotechnology | 1.02 |
Chemicals | 0.99 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.77 |
Beverages - Alcoholic | 0.61 |
Transportation | 0.39 |
前十大持股 |
截至:2019/07 |
投資標的 | 資產百分比% |
HDFC Bank INR2 | 9.04 |
Infosys Limited ADR(V 1 Ord) | 5.79 |
Axis Bank Ltd INR2 | 5.70 |
Reliance Industries INR10 | 5.39 |
ICICI Bank ADR(V2 Ord) | 5.11 |
Housing Development Finance Corp Ltd INR10 | 4.79 |
HCL Technologies Ltd INR2 | 4.52 |
ITC INR1 | 4.17 |
Infosys Ltd INR5 | 3.86 |
Larsen & Toubro INR2 | 3.69 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值波蘭茲羅提
1198.2180
▼0.42%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||