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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 8.5300 | ▲0.12 | ▲1.43 | 8.6400 | 6.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
8.53000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
本年迄今收益% | -0.23 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
608.79 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.30% | 1.19 | 0.95 | -2.67 |
三年 | 20.41% | 0.83 | 0.93 | -2.28 |
五年 | 27.26% | 0.20 | -- | -- |
十年 | 24.60% | 0.15 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 16.75 |
Oil & Gas | 11.50 |
Metals & Mining | 9.97 |
Beverages - Alcoholic | 4.89 |
Utilities - Regulated | 4.60 |
Telecommunication Services | 4.07 |
Transportation | 3.96 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.83 |
Capital Markets | 3.71 |
Retail -Cyclical | 3.23 |
Consumer Packaged Goods | 2.96 |
Forest Products | 2.76 |
Conglomerates | 2.65 |
Building Materials | 2.64 |
Chemicals | 2.30 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.26 |
Retail - Defensive | 2.15 |
Insurance | 2.12 |
Steel | 2.03 |
REITs | 1.93 |
Software | 1.70 |
Industrial Products | 1.28 |
Drug Manufacturers | 1.15 |
Construction | 0.88 |
Business Services | 0.60 |
Healthcare Providers & Services | 0.49 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
VALE SA | 11.79 |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 8.91 |
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 3.95 |
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 3.46 |
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 3.03 |
GERDAU SA-PREF | 2.81 |
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 2.62 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2.60 |
HYPERA SA | 2.46 |
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.5300
▲1.43%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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