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PGIM保德信拉丁美洲基金

PGIM Latin America

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 8.5300 ▲0.12 ▲1.43 8.6400 6.8500

基金走勢

 
PGIM保德信拉丁美洲基金

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
8.53000 計價幣別 新台幣
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% -0.23 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
608.79
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.30% 1.19 0.95 -2.67
三年 20.41% 0.83 0.93 -2.28
五年 27.26% 0.20 -- --
十年 24.60% 0.15 -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Banks 16.75
Oil & Gas 11.50
Metals & Mining 9.97
Beverages - Alcoholic 4.89
Utilities - Regulated 4.60
Telecommunication Services 4.07
Transportation 3.96
Beverages - Non-Alcoholic 3.83
Capital Markets 3.71
Retail -Cyclical 3.23
Consumer Packaged Goods 2.96
Forest Products 2.76
Conglomerates 2.65
Building Materials 2.64
Chemicals 2.30
Utilities - Independent Power Producers 2.26
Retail - Defensive 2.15
Insurance 2.12
Steel 2.03
REITs 1.93
Software 1.70
Industrial Products 1.28
Drug Manufacturers 1.15
Construction 0.88
Business Services 0.60
Healthcare Providers & Services 0.49

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
VALE SA 11.79
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 8.91
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 3.95
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 3.46
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 3.03
GERDAU SA-PREF 2.81
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 2.62
BANCO DO BRASIL S.A. 2.60
HYPERA SA 2.46
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 2.39

基金速覽

 
淨值新台幣 8.5300 ▲1.43%
更新日期 2024/03/27
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 8 / 75
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▼0.23%
一年 ▲29.05%
三年收益率(年度化) ▲15.61%
五年收益率(年度化) ▲4.06%
累積報酬 ▼14.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PGIM保德信拉丁美洲基金 8.53000 ▲1.43

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