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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/15 | 21.1990 | ▼0.047 | ▼0.22 | 22.7740 | 16.7650 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/01/15) |
21.19900 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.58 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
2,269.01 |
| 申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.01% | 0.24 | 1.19 | -2.48 |
| 三年 | 13.16% | 0.12 | 1.19 | -3.22 |
| 五年 | 10.71% | 0.34 | 1.17 | -3.47 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CBT US 10YR NOTE (CBT)Mar21 | 6.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.1990
▼0.22%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/15 |
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