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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/15 21.1990 ▼0.047 ▼0.22 22.7740 16.7650

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/01/15)
21.19900 計價幣別 美金
基金類別 新興市場債券
本年迄今收益% -1.58 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
2,269.01
申購手續費率 3.10% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.01% 0.24 1.19 -2.48
三年 13.16% 0.12 1.19 -3.22
五年 10.71% 0.34 1.17 -3.47
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
CBT US 10YR NOTE (CBT)Mar21 6.00

基金速覽

 
淨值美金 21.1990 ▼0.22%
更新日期 2021/01/15
基金組別 新興市場債券
組別排名 352 / 488
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/01/15
年初至今 ▼1.58%
一年 ▲0.94%
三年收益率(年度化) ▲1.7%
五年收益率(年度化) ▲4.46%
累積報酬 ▲44.52%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2 21.19900 ▼0.22

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