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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 463.5700 | ▲1.63 | ▲0.35 | 507.3800 | 460.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
463.57000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -0.30 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,565.75 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.44% | 0.41 | 1.33 | -7.44 |
| 三年 | 8.02% | -0.35 | 1.06 | -3.43 |
| 五年 | 9.65% | 0.03 | 1.02 | -2.46 |
| 十年 | 7.81% | 0.65 | 1.04 | -2.73 |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 0.26 |
| Packaging & Containers | 0.01 |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1726291054 | 4.51 |
| LU0529382367 | 2.25 |
| LU1052149017 | 1.60 |
| NETFLIX INC | 1.11 |
| LU0625107494 | 0.77 |
基金速覽 |
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淨值歐元
463.5700
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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