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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 100.8500 | ▲1.53 | ▲1.54 | 102.1300 | 85.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
100.85000 | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.00 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
633.23 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.77% | 0.22 | 0.89 | -1.22 |
三年 | 10.34% | 0.76 | 0.80 | 0.51 |
五年 | 15.36% | 0.51 | 0.99 | -1.57 |
十年 | 13.62% | 0.79 | 0.99 | -2.46 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 12.53 |
Software | 8.69 |
Oil & Gas | 7.77 |
Insurance | 5.96 |
Medical Devices & Instruments | 4.90 |
Hardware | 4.76 |
Consumer Packaged Goods | 4.59 |
Drug Manufacturers | 4.40 |
Utilities - Regulated | 4.13 |
Healthcare Plans | 4.09 |
Telecommunication Services | 4.08 |
Aerospace & Defense | 3.47 |
Vehicles & Parts | 2.88 |
Capital Markets | 2.54 |
Medical Distribution | 2.09 |
Credit Services | 1.96 |
Medical Diagnostics & Research | 1.89 |
Retail -Cyclical | 1.45 |
Retail - Defensive | 1.39 |
Packaging & Containers | 1.35 |
Tobacco Products | 1.32 |
Chemicals | 1.18 |
Media-Diversified | 1.05 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.02 |
REITs | 1.01 |
Construction | 0.83 |
Transportation | 0.80 |
Industrial Products | 0.75 |
Business Services | 0.72 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.63 |
Travel & Leisure | 0.55 |
Semiconductors | 0.48 |
Beverages - Alcoholic | 0.47 |
Biotechnology | 0.44 |
Asset Management | 0.04 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
MEDTRONIC PLC | 2.62 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
100.8500
▲1.54%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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