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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 27.8400 | ▲0.34 | ▲1.24 | 27.8400 | 22.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
27.84000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 能源 | ||
本年迄今收益% | 12.58 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
2,133.78 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.15% | 0.06 | -- | -- |
三年 | 24.20% | 1.05 | -- | -- |
五年 | 31.55% | 0.43 | -- | -- |
十年 | 26.86% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 98.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SHELL PLC | 9.81 |
TOTALENERGIES | 8.81 |
BP PLC | 6.01 |
基金速覽 |
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淨值歐元
27.8400
▲1.24%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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