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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 6.9800 | ▼0.02 | ▼0.29 | 7.1400 | 6.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
6.98000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
本年迄今收益% | 1.41 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,159.28 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.36% | 0.99 | 0.84 | 5.25 |
三年 | 11.75% | -0.31 | 1.03 | 1.12 |
五年 | 13.44% | -0.03 | 1.12 | 0.29 |
十年 | 10.35% | 0.15 | 1.10 | -0.68 |
行業比重 |
截至:2017/07 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 5YR NOTE JUN 23 | 5.57 |
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD | 5.10 |
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS | 1.05 |
QATAR (STATE OF) RegS | 1.02 |
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS | 0.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.9800
▼0.29%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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