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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/02/20 | 14.5446 | ▲0.0046 | ▲0.03 | 15.6100 | 12.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/02/20) |
14.54461 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.35 | 基金規模(百萬) (2024/01/31) |
33.64 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.67% | -0.13 | 0.09 | -0.35 |
| 三年 | 27.62% | -0.27 | -0.08 | -3.72 |
| 五年 | 32.25% | -0.06 | 0.03 | -0.22 |
| 十年 | 26.82% | 0.01 | 0.05 | 1.53 |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 17.75 |
| Banks | 14.53 |
| Business Services | 7.79 |
| Aerospace & Defense | 7.72 |
| Retail -Cyclical | 7.45 |
| Credit Services | 5.07 |
| Transportation | 3.86 |
| Asset Management | 3.62 |
| Building Materials | 3.61 |
| Homebuilding & Construction | 3.53 |
| Utilities - Regulated | 3.46 |
| Hardware | 3.12 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.07 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.62 |
| Travel & Leisure | 2.51 |
| Vehicles & Parts | 2.50 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.83 |
| Oil & Gas | 1.64 |
| Education | 1.30 |
| Restaurants | 1.16 |
| Waste Management | 0.00 |
| Steel | 0.00 |
| Drug Manufacturers | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GCC SAB DE CV COMMON STOCK | 8.26 |
| BANCO DEL BAJIO SA COMMON STOCK | 7.72 |
| LA COMER SAB DE CV COMMON STOCK NPV | 6.72 |
| MINERVA SA/BRAZIL COMMON STOCK | 6.22 |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE REIT | 4.79 |
| FIBRA MACQUARIE MEXICO REIT | 4.71 |
| TRACK & FIELD CO SA PREFERENCE | 4.60 |
| BANCO ABC BRASIL SA PREFERENCE | 4.54 |
| INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TELE COMMON STOCK | 4.14 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.5446
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/02/20 |
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