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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 10.7930 | ▼0.116 | ▼1.06 | 11.1910 | 7.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安義投資管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
10.79300 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.02 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
621.38 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.07% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.50% | 2.34 | 1.50 | -13.73 |
| 三年 | 22.59% | 0.21 | 1.31 | -7.23 |
| 五年 | 21.82% | 0.37 | 1.12 | -4.96 |
| 十年 | 18.60% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 19.75 |
| Semiconductors | 12.39 |
| Interactive Media | 9.70 |
| Retail -Cyclical | 9.57 |
| Hardware | 9.13 |
| Industrial Products | 4.71 |
| Credit Services | 3.38 |
| Drug Manufacturers | 2.90 |
| Vehicles & Parts | 2.37 |
| Retail - Defensive | 2.21 |
| Medical Devices & Instruments | 2.19 |
| Media-Diversified | 1.79 |
| Chemicals | 1.72 |
| Consumer Packaged Goods | 1.47 |
| Insurance | 1.43 |
| Travel & Leisure | 1.38 |
| Transportation | 1.32 |
| Biotechnology | 1.03 |
| Oil & Gas | 1.01 |
| Aerospace & Defense | 0.94 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.75 |
| Banks | 0.69 |
| Business Services | 0.66 |
| Restaurants | 0.63 |
| REITs | 0.53 |
| Healthcare Plans | 0.45 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.43 |
| Building Materials | 0.38 |
| Telecommunication Services | 0.36 |
| Medical Distribution | 0.29 |
| Capital Markets | 0.25 |
| Real Estate | 0.23 |
| Beverages - Alcoholic | 0.22 |
| Asset Management | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ABB Ltd. | 3.05 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.87 |
| NU734855 20/01/2066 (837LF1044USD) | 2.45 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10.7930
▼1.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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