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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 6.3500 | ▼0.01 | ▼0.16 | 7.0100 | 6.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
6.35000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -3.98 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
766.29 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.10% | -0.47 | 0.26 | -1.63 |
| 三年 | 7.47% | -1.04 | 0.12 | -5.95 |
| 五年 | 6.73% | -0.39 | 0.03 | -1.18 |
| 十年 | 5.07% | -0.33 | 0.04 | -0.09 |
行業比重 |
截至：2017/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE 12/30/2022 | 3.78 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
6.3500
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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