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2022年 06月 29日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/28 5064.5400 ▲57.3 ▲1.14 6464.2400 3977.4800

基金走勢

 
法巴百利達中國股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2022/06/28)
5064.54000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -5.31 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
14,598.50
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.26% -1.60 1.06 -3.83
三年 16.44% 0.55 1.01 6.30
五年 17.38% 0.94 0.98 4.47
十年 17.14% 0.80 0.94 1.52

行業比重

截至:2022/04
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 15.58
Interactive Media 13.16
Software 6.94
Insurance 6.32
Industrial Products 6.04
Biotechnology 5.48
Beverages - Alcoholic 4.21
Consumer Packaged Goods 4.17
Semiconductors 4.05
Travel & Leisure 3.85
Construction 3.47
Restaurants 2.90
Banks 2.81
Hardware 2.61
Utilities - Independent Power Producers 2.37
Vehicles & Parts 2.22
Medical Devices & Instruments 2.21
Medical Diagnostics & Research 2.06
Capital Markets 1.78
Oil & Gas 1.70
Real Estate 1.35
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.05
Transportation 0.99
Farm & Heavy Construction Machinery 0.84
Chemicals 0.74
Education 0.30
Media-Diversified 0.29

前十大持股

截至:2022/04
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 6.19
NETEASE INC 6.13
MEITUAN H 6.08
JD.COM CLASS A INC A 5.58
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 4.17
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 3.97
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.91
LI NING LTD 3.85
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD A 3.47
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H 3.47

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 5064.5400 ▲1.14%
更新日期 2022/06/28
基金組別 中國股票
組別排名 35 / 172
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/28
年初至今 ▼5.31%
一年 ▼21.66%
三年收益率(年度化) ▲9.52%
五年收益率(年度化) ▲10.27%
累積報酬 --%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達中國股票基金 C (美元) 5064.54000 ▲1.14

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