- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/28 | 5064.5400 | ▲57.3 | ▲1.14 | 6464.2400 | 3977.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2022/06/28) |
5064.54000 | 計價幣別 | 瑞典克朗 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.31 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
14,598.50 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.26% | -1.60 | 1.06 | -3.83 |
| 三年 | 16.44% | 0.55 | 1.01 | 6.30 |
| 五年 | 17.38% | 0.94 | 0.98 | 4.47 |
| 十年 | 17.14% | 0.80 | 0.94 | 1.52 |
行業比重 |
截至：2022/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 15.58 |
| Interactive Media | 13.16 |
| Software | 6.94 |
| Insurance | 6.32 |
| Industrial Products | 6.04 |
| Biotechnology | 5.48 |
| Beverages - Alcoholic | 4.21 |
| Consumer Packaged Goods | 4.17 |
| Semiconductors | 4.05 |
| Travel & Leisure | 3.85 |
| Construction | 3.47 |
| Restaurants | 2.90 |
| Banks | 2.81 |
| Hardware | 2.61 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.37 |
| Vehicles & Parts | 2.22 |
| Medical Devices & Instruments | 2.21 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.06 |
| Capital Markets | 1.78 |
| Oil & Gas | 1.70 |
| Real Estate | 1.35 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.05 |
| Transportation | 0.99 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.84 |
| Chemicals | 0.74 |
| Education | 0.30 |
| Media-Diversified | 0.29 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.19 |
| NETEASE INC | 6.13 |
| MEITUAN H | 6.08 |
| JD.COM CLASS A INC A | 5.58 |
| CHINA MENGNIU DAIRY LTD | 4.17 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 3.97 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.91 |
| LI NING LTD | 3.85 |
| BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD A | 3.47 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H | 3.47 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值瑞典克朗
5064.5400
▲1.14%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2022/06/28 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
