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2020年 07月 10日 星期五
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法巴新興市場股票基金 C (美元)

BNP Paribas Emerging Eq Cl C USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/08 6513.3000 ▲125.57 ▲1.97 6692.8800 4933.1900

基金走勢

 
法巴新興市場股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2020/07/08)
6513.30000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 新興市場股票
本年迄今收益% 1.21 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
7,856.92
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.67% 0.20 1.12 7.73
三年 19.70% 0.21 1.03 2.14
五年 18.22% 0.24 0.98 1.12
十年 19.47% 0.20 1.05 -0.43

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Metals & Mining 31.85
Interactive Media 15.68
Consumer Packaged Goods 12.74
Retail -Cyclical 5.17
Hardware 4.80
Oil & Gas 4.41
Semiconductors 4.21
Banks 3.22
Healthcare Providers & Services 2.83
Retail - Defensive 1.86
Telecommunication Services 1.68
Business Services 1.47
Utilities - Regulated 1.41
Building Materials 1.40
Education 1.32
Insurance 1.09
Diversified Financial Services 0.95
Biotechnology 0.58
Drug Manufacturers 0.52
Vehicles & Parts 0.16
Transportation 0.07

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 9.68
WH GROUP LTD 7.24
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 4.80
DIALOG GROUP 2.20

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 6513.3000 ▲1.97%
更新日期 2020/07/08
基金組別 新興市場股票
組別排名 49 / 237
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/07/08
年初至今 ▲1.21%
一年 ▲7.01%
三年收益率(年度化) ▲9.24%
五年收益率(年度化) ▲8.31%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴新興市場股票基金 C (美元) 6513.30000 ▲1.97

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