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2020年 02月 19日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/18 7.3800 ▼0.01 ▼0.14 7.5100 7.3000

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/18)
7.38000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 0.54 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
3,264.90
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2019/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.78% 1.08 1.04 -3.22
三年 4.12% 0.17 0.97 -3.25
五年 5.06% 0.25 0.92 -3.22
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
SPRINT CORP 7.125% 06/15/24 1.42
NB GLOBAL FLOATING RATE /GBP/ 1.29
BAUSCH HEALTH 6.125% 04/15/25 0.99
PRIME SECSRVC B 5.75% 04/15/26 0.89
INTELSAT JACKSON 5.5% 08/01/23 0.80
IRON MOUNTAIN I 5.25% 03/15/28 0.76
CCO HLDGS LLC/CAP 5% 02/01/28 0.74
WYNN LAS VEGAS L 5.5% 03/01/25 0.73
NRG ENERGY INC 6.625% 01/15/27 0.70
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 0.69

基金速覽

 
淨值美金 7.3800 ▼0.14%
更新日期 2020/02/18
基金組別 美元高收益債券
組別排名 131 / 167
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/02/18
年初至今 ▲0.54%
一年 ▲6.8%
三年收益率(年度化) ▲2.64%
五年收益率(年度化) ▲2.22%
累積報酬 ▲16.87%

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