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2020年 09月 26日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/25 6.7900 0 0 7.4300 5.6200

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/09/25)
6.79000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% -3.57 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
3,381.13
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2020/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.72% 0.06 0.99 -2.80
三年 9.12% 0.03 0.98 -2.86
五年 7.89% 0.23 0.96 -3.26
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/07
投資標的 資產百分比%
NB GLOBAL FLOATING RATE /GBP/ 0.81

基金速覽

 
淨值美金 6.7900 0%
更新日期 2020/09/25
基金組別 美元高收益債券
組別排名 103 / 187
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/09/25
年初至今 ▼3.57%
一年 ▼2%
三年收益率(年度化) ▲0.61%
五年收益率(年度化) ▲2.57%
累積報酬 ▲12.1%

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