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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 5.9700 | 0 | 0 | 6.1200 | 5.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
5.97000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.45 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,210.36 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.88% | 0.39 | 0.93 | -2.21 |
| 三年 | 8.43% | -0.34 | 0.99 | -2.24 |
| 五年 | 9.39% | 0.02 | 0.99 | -2.03 |
| 十年 | 7.57% | 0.09 | 0.98 | -2.30 |
行業比重 |
截至：2020/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NB GLOBAL MONTHLY INCOME /GBP/ | 0.87 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.9700
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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