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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/05/22 | 83.5700 | ▼1.48 | ▼1.74 | 103.3200 | 55.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2020/05/22) |
83.57000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 天然資源股票 | ||
| 本年迄今收益% | -18.44 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
891.71 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.21% | -0.47 | 0.95 | -2.69 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 50.23 |
| Oil & Gas | 42.34 |
| Vehicles & Parts | 2.62 |
| Steel | 0.78 |
| Agriculture | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 10 | 6.28 |
| BHP GROUP PLC | 5.13 |
| TOTAL SE COMMON STOCK EUR 2.5 | 4.60 |
| ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK GBP 0.54945 | 3.41 |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | 3.13 |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC ADR | 2.71 |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD COMMON STOCK ZAR 0 | 2.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
83.5700
▼1.74%
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過去績效 |
資料日期：2020/05/22 |
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