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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/11/27 | 14.7000 | ▲0.01 | ▲0.07 | 14.7000 | 8.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2020/11/27) |
14.70000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他行業股票 | ||
| 本年迄今收益% | 40.93 | 基金規模(百萬) (2020/10/31) |
524.02 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.92% | 1.07 | 1.68 | 14.23 |
| 三年 | 29.40% | 0.30 | 1.52 | 2.52 |
| 五年 | 26.26% | 0.47 | 1.49 | -1.43 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 17.06 |
| Interactive Media | 12.97 |
| Retail -Cyclical | 10.72 |
| Banks | 7.47 |
| Insurance | 6.73 |
| Oil & Gas | 6.02 |
| Real Estate | 4.96 |
| Hardware | 4.72 |
| Capital Markets | 4.31 |
| Chemicals | 3.55 |
| Education | 3.55 |
| Biotechnology | 2.87 |
| Consumer Packaged Goods | 2.07 |
| Medical Devices & Instruments | 1.87 |
| Beverages - Alcoholic | 1.70 |
| Software | 1.31 |
| Healthcare Providers & Services | 1.28 |
| Retail - Defensive | 1.18 |
| Travel & Leisure | 0.59 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.50 |
| Drug Manufacturers | 0.05 |
| Vehicles & Parts | 0.02 |
| REITs | 0.01 |
| Transportation | 0.01 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 9.69 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.63 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.43 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 6.02 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 4.31 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3.39 |
| AIA GROUP LTD | 3.34 |
| SK HYNIX INC | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
14.7000
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2020/11/27 |
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