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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/02/25 | 17.0700 | ▲0.17 | ▲1.01 | 18.0000 | 8.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2021/02/25) |
17.07000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他行業股票 | ||
本年迄今收益% | 12.46 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
720.98 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2020/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 36.00% | 2.00 | 1.56 | 20.32 |
三年 | 30.11% | 0.43 | 1.52 | 2.43 |
五年 | 26.29% | 0.78 | 1.51 | -2.52 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2020/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 17.83 |
Interactive Media | 15.69 |
Retail -Cyclical | 9.29 |
Real Estate | 6.20 |
Insurance | 6.04 |
Banks | 5.72 |
Oil & Gas | 5.15 |
Chemicals | 4.17 |
Capital Markets | 4.02 |
Medical Devices & Instruments | 3.50 |
Beverages - Alcoholic | 2.79 |
Hardware | 2.74 |
Retail - Defensive | 2.47 |
Biotechnology | 2.18 |
Education | 2.16 |
Software | 2.05 |
Consumer Packaged Goods | 1.93 |
Travel & Leisure | 1.44 |
Restaurants | 0.79 |
Healthcare Providers & Services | 0.63 |
Vehicles & Parts | 0.62 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.41 |
Drug Manufacturers | 0.04 |
Transportation | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2020/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.78 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 8.51 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 5.15 |
LG CHEM LTD | 4.02 |
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 4.02 |
KAKAO CORP | 3.98 |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3.60 |
SK HYNIX INC | 3.08 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
17.0700
▲1.01%
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過去績效 |
資料日期:2021/02/25 |
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