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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/02/25 | 17.0700 | ▲0.17 | ▲1.01 | 18.0000 | 8.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2021/02/25) |
17.07000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他行業股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.46 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
720.98 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.00% | 2.00 | 1.56 | 20.32 |
| 三年 | 30.11% | 0.43 | 1.52 | 2.43 |
| 五年 | 26.29% | 0.78 | 1.51 | -2.52 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 17.83 |
| Interactive Media | 15.69 |
| Retail -Cyclical | 9.29 |
| Real Estate | 6.20 |
| Insurance | 6.04 |
| Banks | 5.72 |
| Oil & Gas | 5.15 |
| Chemicals | 4.17 |
| Capital Markets | 4.02 |
| Medical Devices & Instruments | 3.50 |
| Beverages - Alcoholic | 2.79 |
| Hardware | 2.74 |
| Retail - Defensive | 2.47 |
| Biotechnology | 2.18 |
| Education | 2.16 |
| Software | 2.05 |
| Consumer Packaged Goods | 1.93 |
| Travel & Leisure | 1.44 |
| Restaurants | 0.79 |
| Healthcare Providers & Services | 0.63 |
| Vehicles & Parts | 0.62 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.41 |
| Drug Manufacturers | 0.04 |
| Transportation | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.78 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.51 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 5.15 |
| LG CHEM LTD | 4.02 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 4.02 |
| KAKAO CORP | 3.98 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3.60 |
| SK HYNIX INC | 3.08 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
17.0700
▲1.01%
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過去績效 |
資料日期：2021/02/25 |
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