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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/25 17.0700 ▲0.17 ▲1.01 18.0000 8.1300

基金走勢

 
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2021/02/25)
17.07000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 12.46 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
720.98
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 36.00% 2.00 1.56 20.32
三年 30.11% 0.43 1.52 2.43
五年 26.29% 0.78 1.51 -2.52
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 17.83
Interactive Media 15.69
Retail -Cyclical 9.29
Real Estate 6.20
Insurance 6.04
Banks 5.72
Oil & Gas 5.15
Chemicals 4.17
Capital Markets 4.02
Medical Devices & Instruments 3.50
Beverages - Alcoholic 2.79
Hardware 2.74
Retail - Defensive 2.47
Biotechnology 2.18
Education 2.16
Software 2.05
Consumer Packaged Goods 1.93
Travel & Leisure 1.44
Restaurants 0.79
Healthcare Providers & Services 0.63
Vehicles & Parts 0.62
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.41
Drug Manufacturers 0.04
Transportation 0.01

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 9.78
TENCENT HOLDINGS LTD 8.51
RELIANCE INDUSTRIES LTD 5.15
LG CHEM LTD 4.02
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 4.02
KAKAO CORP 3.98
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3.60
SK HYNIX INC 3.08

基金速覽

 
淨值澳幣 17.0700 ▲1.01%
更新日期 2021/02/25
基金組別 其他行業股票
組別排名 31 / 533
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/02/25
年初至今 ▲12.46%
一年 ▲69.18%
三年收益率(年度化) ▲15.98%
五年收益率(年度化) ▲19.47%
累積報酬 ▲130.19%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 17.07000 ▲1.01

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