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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 4663.1600 | ▼15.42 | ▼0.33 | 4897.4900 | 3976.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/04/18) |
4663.16000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 5.26 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
7,031.75 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.66% | 1.38 | 0.30 | 12.98 |
三年 | 14.55% | 0.62 | 0.45 | 5.52 |
五年 | 16.29% | 0.60 | 0.53 | 2.00 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 15.03 |
Drug Manufacturers | 10.07 |
Semiconductors | 6.82 |
Hardware | 5.63 |
Industrial Products | 4.68 |
Retail -Cyclical | 4.40 |
Chemicals | 4.14 |
Banks | 3.65 |
Utilities - Regulated | 3.52 |
Restaurants | 3.38 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 3.24 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.23 |
Insurance | 3.01 |
Oil & Gas | 2.94 |
Conglomerates | 2.92 |
Retail - Defensive | 2.84 |
REITs | 2.80 |
Credit Services | 2.73 |
Telecommunication Services | 2.44 |
Healthcare Plans | 2.03 |
Asset Management | 2.03 |
Waste Management | 1.75 |
Medical Devices & Instruments | 1.75 |
Medical Diagnostics & Research | 1.50 |
Media-Diversified | 1.26 |
Capital Markets | 1.18 |
Packaging & Containers | 0.21 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
MEDTRONIC PLC | 4.56 |
LINDE PLC | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
4663.1600
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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