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2020年 07月 10日 星期五
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匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC

HSBC GIF Global Eq Climate Change IC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/03/12 9.8770 ▲0.066 ▲0.67 10.2420 8.4670

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2018/03/12)
9.87700 計價幣別 瑞士法郎
基金類別 環球大型均衡型股票
本年迄今收益% -0.07 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
40.71
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.56% 2.38 0.88 3.50
三年 11.36% 0.61 1.00 -1.20
五年 10.94% 0.75 1.00 -1.70
十年 19.67% 0.15 1.11 -4.45

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Industrial Products 15.84
Semiconductors 9.75
Software 8.51
Hardware 7.93
Chemicals 4.60
Interactive Media 4.25
Utilities - Independent Power Producers 4.19
REITs 4.04
Retail -Cyclical 3.94
Packaging & Containers 3.91
Transportation 3.07
Insurance 2.64
Oil & Gas 2.53
Utilities - Regulated 2.49
Business Services 2.44
Farm & Heavy Construction Machinery 2.23
Medical Diagnostics & Research 2.19
Construction 2.17
Homebuilding & Construction 1.93
Metals & Mining 1.64
Healthcare Plans 1.63
Consumer Packaged Goods 1.38
Medical Devices & Instruments 1.32
Media-Diversified 1.26
Restaurants 0.99
Vehicles & Parts 0.73
Asset Management 0.68
Steel 0.54
Banks 0.15
Drug Manufacturers 0.12
Telecommunication Services 0.06
Credit Services 0.05
Retail - Defensive 0.04
Capital Markets 0.03
Aerospace & Defense 0.03
Biotechnology 0.02
Real Estate 0.02
Tobacco Products 0.02
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.02
Beverages - Alcoholic 0.01
Travel & Leisure 0.01
Conglomerates 0.01
Healthcare Providers & Services 0.01
Industrial Distribution 0.00
Medical Distribution 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Building Materials 0.00
Forest Products 0.00
Agriculture 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Personal Services 0.00
Waste Management 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Other Energy Sources 0.00
Education 0.00

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
Microsoft Com NPV 4.23
Ball Corp NPV 2.67
Orsted AS DKK10 2.62
Iberdrola EUR0.75 2.41
IQVIA Holdings Inc COM USD0.01 2.41
Deere & Company Com USD1 2.30
Alphabet Inc C Com NPV 2.26
First Solar Inc Com USD0.001 2.25
Rentokil Initial Ord GBP0.01 2.25
Schneider Elte SA EUR8 2.23

基金速覽

 
淨值瑞士法郎 9.8770 ▲0.67%
更新日期 2018/03/12
基金組別 環球大型均衡型股票
組別排名 36 / 205
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/03/12
年初至今 ▼0.07%
一年 ▲13.84%
三年收益率(年度化) ▲6.76%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC 9.87700 ▲0.67

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