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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 985.6300 | ▲5.36 | ▲0.55 | 1105.7900 | 967.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
985.63000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.33 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
102,491.44 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.06% | 0.46 | 0.08 | 10.96 |
| 三年 | 12.10% | -0.47 | 0.22 | -1.35 |
| 五年 | 12.94% | 0.14 | 0.24 | 1.82 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Asset Management | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 5YR NOTE MAR 23 | 10.25 |
| US 10YR NOTE MAR 23 | 9.99 |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 4.19 |
| LU0990547431 | 3.71 |
| LU0574975560 | 1.79 |
| LU1732801813 | 1.74 |
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS | 1.22 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
985.6300
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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