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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 174.3700 | ▼0.37 | ▼0.21 | 180.5700 | 152.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
174.37000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.73 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,245.35 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.22% | 0.76 | 0.71 | -2.32 |
| 三年 | 12.79% | 0.62 | 0.73 | 4.88 |
| 五年 | 15.51% | 0.70 | 0.83 | 3.34 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 9.36 |
| Software | 8.90 |
| Banks | 6.40 |
| Drug Manufacturers | 6.03 |
| Oil & Gas | 5.56 |
| Insurance | 5.56 |
| Capital Markets | 5.16 |
| Utilities - Regulated | 4.84 |
| Hardware | 4.32 |
| Retail -Cyclical | 3.52 |
| Restaurants | 3.50 |
| Telecommunication Services | 3.22 |
| Healthcare Plans | 2.98 |
| Interactive Media | 2.91 |
| REITs | 2.81 |
| Vehicles & Parts | 2.77 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.56 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.47 |
| Chemicals | 2.47 |
| Construction | 2.28 |
| Consumer Packaged Goods | 2.06 |
| Industrial Products | 1.96 |
| Credit Services | 1.59 |
| Conglomerates | 1.41 |
| Biotechnology | 1.07 |
| Business Services | 0.99 |
| Retail - Defensive | 0.91 |
| Transportation | 0.71 |
| Travel & Leisure | 0.61 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VINCI SA COMMON STOCK EUR 2.5 | 2.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
174.3700
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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