專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 98.4075 | ▲0.3537 | ▲0.36 | 98.5818 | 90.9178 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
98.40750 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 美元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 5.59 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
4,494.05 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.65% | 1.54 | 0.93 | -0.35 |
三年 | 8.10% | 0.65 | 0.93 | -0.14 |
五年 | 8.46% | 0.45 | 0.95 | -0.39 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/06 |
行業類別 | 百分比% |
Drug Manufacturers | 0.06 |
Metals & Mining | 0.03 |
Vehicles & Parts | 0.00 |
Retail -Cyclical | 0.00 |
Industrial Products | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
EMC CORP 2.65% 06/01/20 | 0.82 |
BAUSCH HEALTH COS 9% 12/15/25 | 0.77 |
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 | 0.76 |
LTF MERGER SUB I 8.5% 06/15/23 | 0.69 |
BAUSCH HEALTH 6.125% 04/15/25 | 0.67 |
1011778 BC / NEW R 5% 10/15/25 | 0.58 |
ENERGY TRANSFER 7.5% 10/15/20 | 0.51 |
ALTICE FRANCE 8.125% 02/01/27 | 0.48 |
INFOR US INC 6.5% 05/15/22 | 0.47 |
CSC HOLDINGS LL 5.75% 01/15/30 | 0.47 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值澳幣
98.4075
▲0.36%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||