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瀚亞亞太高股息基金B-美金

Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/21 8.4500 ▲0.1 ▲1.2 8.4500 4.8500

基金走勢

 
瀚亞亞太高股息基金B-美金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/01/21)
8.45000 計價幣別 美金
基金類別 亞太區不包括日本股票收益
本年迄今收益% 10.39 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
22.62
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.02% 0.56 1.00 -11.03
三年 13.72% 0.26 0.94 -3.48
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Hardware 12.50
Semiconductors 11.16
Banks 8.84
Retail -Cyclical 8.28
Interactive Media 7.57
Insurance 5.33
Oil & Gas 4.69
Software 3.75
Consumer Packaged Goods 3.67
REITs 3.22
Biotechnology 3.02
Metals & Mining 2.74
Vehicles & Parts 2.66
Real Estate 2.53
Transportation 2.09
Utilities - Regulated 2.07
Retail - Defensive 2.01
Steel 2.00
Education 1.77
Chemicals 1.76
Telecommunication Services 1.72
Travel & Leisure 1.71
Construction 1.11
Credit Services 0.87
Healthcare Providers & Services 0.54

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
台積電 7.02
TENCENT HOLDINGS LTD 6.34
ALIBABA GROUP HO 5.94
SAMSUNG ELECTRON 5.50
PING AN INSURA-H 2.74
JD.COM INC-CL A 2.34
BHP BILLITON LTD 2.20
LG INNOTEK CO LTD 2.07
GUANGDONG INVEST 2.07
WOOLWORTHS LTD 2.01

基金速覽

 
淨值美金 8.4500 ▲1.2%
更新日期 2021/01/21
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 4 / 92
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/01/21
年初至今 ▲10.39%
一年 ▲20.64%
三年收益率(年度化) ▲3.39%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲117.03%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.45000 ▲1.2

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