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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 5.6400 | ▼0.02 | ▼0.35 | 5.7700 | 5.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
5.64000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
本年迄今收益% | 1.96 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
25.29 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.04% | -0.03 | 1.00 | -11.03 |
三年 | 17.95% | -0.57 | 0.94 | -3.48 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 15.36 |
Semiconductors | 14.11 |
Hardware | 9.30 |
Telecommunication Services | 7.62 |
Oil & Gas | 5.62 |
Insurance | 5.56 |
Interactive Media | 4.28 |
Retail -Cyclical | 3.94 |
Metals & Mining | 3.85 |
Utilities - Regulated | 3.49 |
REITs | 2.88 |
Capital Markets | 2.51 |
Industrial Products | 2.43 |
Biotechnology | 1.89 |
Consumer Packaged Goods | 1.73 |
Transportation | 1.56 |
Real Estate | 1.54 |
Software | 1.41 |
Credit Services | 1.40 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.20 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.97 |
Building Materials | 0.86 |
Media-Diversified | 0.76 |
Retail - Defensive | 0.73 |
Asset Management | 0.21 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 7.55 |
TENCENT HLDGS LTD | 6.22 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.89 |
BHP GROUP LTD | 3.75 |
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS | 2.90 |
JD COM INC - CL A | 2.87 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.50 |
HANA FINANCIAL HOLDINGS | 2.50 |
MACQUARIE GROUP LTD | 2.46 |
AIA GROUP LTD | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.6400
▼0.35%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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