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2020年 11月 24日 星期二
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/23 4.2200 ▼0.07 ▼1.63 6.6600 4.2200

基金走勢

 
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/11/23)
4.22000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% -25.31 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
609.14
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.23%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.79% -1.13 -- --
三年 16.77% -0.82 -- --
五年 16.48% -0.91 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Banks 27.82
Insurance 13.58
Beverages - Alcoholic 12.80
Hardware 10.86
Capital Markets 5.23
Consumer Packaged Goods 4.91
Real Estate 4.77
Drug Manufacturers 3.76
Construction 1.96
Transportation 1.80
Building Materials 1.72
Utilities - Independent Power Producers 1.56
Vehicles & Parts 1.27
Oil & Gas 1.17
Medical Devices & Instruments 1.07
Travel & Leisure 0.96
Telecommunication Services 0.73
Semiconductors 0.71
Industrial Products 0.70
Other Energy Sources 0.68
Software 0.42
Metals & Mining 0.36
Chemicals 0.22
Aerospace & Defense 0.21
Farm & Heavy Construction Machinery 0.19
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.13
Steel 0.13
Medical Diagnostics & Research 0.13
Retail -Cyclical 0.07
Asset Management 0.07
Biotechnology 0.05
Medical Distribution 0.04
Interactive Media 0.03
Agriculture 0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Media-Diversified 0.02
Utilities - Regulated 0.01

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
富時中國A50指數 75.18
富邦上証ETF期貨 24.65

基金速覽

 
淨值新台幣 4.2200 ▼1.63%
更新日期 2020/11/23
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 28 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/11/23
年初至今 ▼25.31%
一年 ▼29.55%
三年收益率(年度化) ▼15.28%
五年收益率(年度化) ▼16.44%
累積報酬 ▼78.9%

基準指數

 

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