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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 14.0400 | ▼0.06 | ▼0.43 | 15.3800 | 12.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
14.04000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 2.93 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
350.72 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.51% | 1.19 | -- | -- |
| 三年 | 17.43% | 0.17 | -- | -- |
| 五年 | 17.37% | 0.42 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 29.66 |
| Drug Manufacturers | 25.32 |
| Medical Devices & Instruments | 18.33 |
| Healthcare Plans | 9.31 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.74 |
| Healthcare Providers & Services | 4.75 |
| Chemicals | 1.07 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ARGENX SE | 3.54 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.0400
▼0.43%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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