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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 128.1900 | ▼0.03 | ▼0.02 | 137.1300 | 125.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/03/26) |
128.19000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 0.54 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
2,687.62 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.49% | 0.39 | 0.52 | 1.22 |
三年 | 8.08% | -0.35 | 0.56 | 0.98 |
五年 | 9.65% | 0.05 | 0.65 | 0.95 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 0.25 |
Packaging & Containers | 0.01 |
Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
LU1726291054 | 4.51 |
LU0529382367 | 2.25 |
LU1052149017 | 1.60 |
NETFLIX INC | 1.11 |
LU0625107494 | 0.77 |
基金速覽 |
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淨值美金
128.1900
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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