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2020年 11月 24日 星期二
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元大滬深300單日正向2倍基金

Yuanta/P-Shrs CSI 300 2X ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/23 25.5900 ▲0.82 ▲3.31 25.5900 12.5000

基金走勢

 
元大滬深300單日正向2倍基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/11/23)
25.59000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% 32.73 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
16,379.89
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.23%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 39.98% 0.82 -- --
三年 39.74% 0.36 -- --
五年 37.48% 0.57 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Banks 45.00
Retail -Cyclical 29.96
Insurance 17.94
Interactive Media 17.61
Real Estate 16.24
Telecommunication Services 12.62
Oil & Gas 9.85
Hardware 8.04
Biotechnology 7.07
Travel & Leisure 3.89
Vehicles & Parts 3.40
Healthcare Providers & Services 3.26
Capital Markets 3.19
Semiconductors 3.11
Building Materials 2.54
Other Energy Sources 1.91
Restaurants 1.89
Drug Manufacturers 1.51
Medical Diagnostics & Research 1.18
Conglomerates 1.12
Utilities - Independent Power Producers 0.73
Construction 0.59
Transportation 0.53
Beverages - Alcoholic 0.10
Consumer Packaged Goods 0.06
Industrial Products 0.03
Software 0.03
Chemicals 0.02
Metals & Mining 0.02
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Media-Diversified 0.01
Steel 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Medical Devices & Instruments 0.00
Business Services 0.00
Asset Management 0.00
Medical Distribution 0.00
Education 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
富時中國A50指數期貨 192.44
CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD 5.93
元大寶滬深 1.11
寶滬深股票期貨 0.13

基金速覽

 
淨值新台幣 25.5900 ▲3.31%
更新日期 2020/11/23
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 7 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/11/23
年初至今 ▲32.73%
一年 ▲44.09%
三年收益率(年度化) ▲8.51%
五年收益率(年度化) ▲14.26%
累積報酬 ▲27.95%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大滬深300單日正向2倍基金 25.59000 ▲3.31

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