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2020年 03月 30日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/26 114.2200 ▲0.58 ▲0.51 133.7300 104.5900

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)
淨值
(2020/03/26)
114.22000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -10.22 基金規模(百萬)
(2020/02/29)
170.78
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.12% 0.32 0.97 4.65
三年 19.49% 0.53 0.98 2.16
五年 25.85% 0.30 1.13 1.73
十年 23.28% 0.11 1.02 -4.17

行業比重

截至:2020/01
行業類別 百分比%
Interactive Media 16.36
Retail -Cyclical 11.67
Insurance 8.83
Banks 8.75
Education 7.03
Hardware 4.45
Real Estate 4.39
Biotechnology 4.37
Beverages - Alcoholic 3.85
Travel & Leisure 3.61
Oil & Gas 3.12
Telecommunication Services 2.94
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.55
Drug Manufacturers 1.75
Healthcare Providers & Services 1.73
Software 1.72
Semiconductors 1.63
Vehicles & Parts 1.45
Building Materials 1.18
Industrial Products 1.08
Consumer Packaged Goods 1.05
Capital Markets 1.03
Medical Diagnostics & Research 0.52

前十大持股

截至:2020/01
投資標的 資產百分比%
PING AN INS (GRP) CO -H- 6.42
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H- 3.29
CHINA MOBILE LTD 2.94
CHINA MERCHANT BANK -H- 2.75
CNOOC LTD -RC- 2.65

基金速覽

 
淨值美金 114.2200 ▲0.51%
更新日期 2020/03/26
基金組別 中國股票
組別排名 69 / 154
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/03/26
年初至今 ▼10.22%
一年 ▼1.25%
三年收益率(年度化) ▲5.88%
五年收益率(年度化) ▲3.8%
累積報酬 ▲14.22%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 114.22000 ▲0.51

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