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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 201.3100 | ▼0.84 | ▼0.42 | 209.2100 | 170.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
201.31000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.18 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,251.22 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.55% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.15% | 1.81 | 0.79 | 1.70 |
| 三年 | 13.26% | 0.89 | 0.85 | 1.59 |
| 五年 | 14.29% | 0.73 | 0.86 | -0.64 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 13.23 |
| Software | 9.91 |
| Hardware | 9.31 |
| Retail -Cyclical | 7.08 |
| Interactive Media | 6.10 |
| Drug Manufacturers | 6.06 |
| Industrial Products | 4.37 |
| Semiconductors | 3.97 |
| Business Services | 3.85 |
| Industrial Distribution | 3.46 |
| Credit Services | 3.26 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.64 |
| Banks | 2.50 |
| Capital Markets | 2.42 |
| Chemicals | 2.17 |
| Transportation | 1.84 |
| Retail - Defensive | 1.53 |
| Medical Distribution | 1.53 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.37 |
| Asset Management | 1.35 |
| Restaurants | 1.22 |
| Homebuilding & Construction | 1.19 |
| Steel | 1.05 |
| REITs | 0.98 |
| Media-Diversified | 0.94 |
| Metals & Mining | 0.91 |
| Consumer Packaged Goods | 0.81 |
| Healthcare Plans | 0.77 |
| Conglomerates | 0.76 |
| Medical Devices & Instruments | 0.58 |
| Construction | 0.54 |
| Agriculture | 0.47 |
| Biotechnology | 0.34 |
| Real Estate | 0.28 |
| Beverages - Alcoholic | 0.16 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Accenture Plc-Cl A | 2.43 |
| Allianz Se-Reg | 2.13 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.12 |
| Relx Plc | 2.11 |
基金速覽 |
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淨值歐元
201.3100
▼0.42%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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