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2022年 06月 26日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 9.5909 ▲0.0087 ▲0.09 10.1736 9.5814

基金走勢

 
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

基金快遞

 
基金公司 先機環球投資(英國)有限公司
淨值
(2022/06/24)
9.59090 計價幣別 南非幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -0.03 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
3,755.27
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.88% -1.10 0.02 1.42
三年 3.54% 2.10 0.04 9.49
五年 3.74% -- 0.05 7.67
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/04
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 0.01

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
REPUBLIC OF CYPRUS 1.5% 20-16/APR/27 2.21

基金速覽

 
淨值南非幣 9.5909 ▲0.09%
更新日期 2022/06/24
基金組別 其他債券
組別排名 23 / 831
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼0.03%
一年 ▲1.54%
三年收益率(年度化) ▲8.92%
五年收益率(年度化) ▲7.93%
累積報酬 ▲52.88%

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