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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 4.8100 | ▼0.06 | ▼1.23 | 6.9400 | 4.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
4.81000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | -6.96 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
13.08 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.80% | -2.04 | -- | -- |
三年 | 21.46% | -1.48 | -- | -- |
五年 | 25.03% | -0.51 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 19.70 |
Hardware | 17.52 |
Industrial Products | 8.02 |
Beverages - Alcoholic | 7.19 |
Interactive Media | 6.41 |
Software | 4.67 |
Travel & Leisure | 4.16 |
Drug Manufacturers | 3.19 |
Medical Devices & Instruments | 3.17 |
Retail -Cyclical | 3.13 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.23 |
Vehicles & Parts | 2.20 |
Banks | 2.01 |
Chemicals | 1.61 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.53 |
Oil & Gas | 1.51 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.21 |
Healthcare Providers & Services | 0.10 |
Business Services | 0.02 |
Insurance | 0.02 |
Education | 0.02 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
CSOP CHINEXT ETF | 4.23 |
CSOP A50 ETF | 4.17 |
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 3.94 |
MEITUAN-W | 3.62 |
WEIHAI GUANGWE-A | 3.35 |
STARPOWER SEMI-A | 3.30 |
BYD CO LTD -A | 3.26 |
晶盛機電 | 3.18 |
寧德時代 | 2.99 |
CHINA EXPRESS -A | 2.77 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.8100
▼1.23%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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