- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 4.1000 | ▼0.04 | ▼0.97 | 4.2700 | 3.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
4.10000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | 1.75 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,019.13 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.76% | 1.00 | 1.00 | 6.16 |
| 三年 | 12.95% | -0.43 | 1.07 | -1.01 |
| 五年 | 11.95% | -0.51 | 0.84 | -5.18 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANK OF THAILAND BOND .66% 11/22/2023 | 5.79 |
| COLOMBIAN TES 7.50% 08/26/2026 | 5.40 |
| BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 2.5% 03/01/2025 | 4.55 |
| ECUADOR REPUBLIC OF STEP 07/31/2035 REG S | 4.29 |
| MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 11/16/2027 | 4.05 |
| INDONESIA TREASURY BOND 7% 02/15/2033 | 3.31 |
| COLOMBIAN TES 10.00% 07/24/2024 | 3.10 |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75% 11/24/2032 | 2.91 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
4.1000
▼0.97%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
