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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 7.7500 | ▲0.03 | ▲0.39 | 8.2600 | 7.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
7.75000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | -0.06 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,180.84 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.40% | -0.18 | 0.08 | 3.24 |
三年 | 10.83% | 0.01 | -0.10 | 3.70 |
五年 | 11.54% | 0.10 | -0.01 | 3.41 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Drug Manufacturers | 4.48 |
Utilities - Regulated | 4.47 |
Oil & Gas | 3.04 |
Aerospace & Defense | 1.98 |
Banks | 1.67 |
Metals & Mining | 1.41 |
Transportation | 1.23 |
Chemicals | 1.20 |
Consumer Packaged Goods | 1.16 |
Telecommunication Services | 1.12 |
Semiconductors | 1.11 |
Restaurants | 0.83 |
Tobacco Products | 0.70 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.67 |
Healthcare Plans | 0.61 |
Vehicles & Parts | 0.60 |
Insurance | 0.49 |
Software | 0.48 |
Conglomerates | 0.39 |
Construction | 0.38 |
前十大持股 |
截至:2022/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
MEDTRONIC PLC | 1.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.7500
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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