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統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)

UPAMC DynaStrategy Global Mlt-Asst B USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 9.3447 ▲0.0215 ▲0.23 9.7225 7.1653

基金走勢

 
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)

基金快遞

 
基金公司 統一證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/17)
9.34470 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 14.99 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
19.40
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.44% 1.58 -- --
三年 17.88% -0.12 -- --
五年 17.00% 0.43 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Hardware 23.67
Industrial Products 17.38
Semiconductors 16.23
Software 3.41
Utilities - Independent Power Producers 1.84
Media-Diversified 1.51
Drug Manufacturers 0.92
Biotechnology 0.42
Retail -Cyclical 0.39
Oil & Gas 0.38
Interactive Media 0.36
Medical Devices & Instruments 0.27
Insurance 0.26
Banks 0.22
Consumer Packaged Goods 0.22
Construction 0.21
Business Services 0.20
Chemicals 0.17
Credit Services 0.16
Vehicles & Parts 0.16
REITs 0.15
Capital Markets 0.15
Utilities - Regulated 0.15
Healthcare Providers & Services 0.15
Aerospace & Defense 0.13
Retail - Defensive 0.13
Travel & Leisure 0.13
Restaurants 0.12
Healthcare Plans 0.11
Transportation 0.10
Medical Diagnostics & Research 0.10
Asset Management 0.09
Beverages - Non-Alcoholic 0.09
Telecommunication Services 0.08
Farm & Heavy Construction Machinery 0.07
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.05
Homebuilding & Construction 0.05
Industrial Distribution 0.04
Metals & Mining 0.04
Waste Management 0.03
Forest Products 0.03
Tobacco Products 0.03
Conglomerates 0.03
Real Estate 0.03
Education 0.02
Packaging & Containers 0.02
Medical Distribution 0.02
Beverages - Alcoholic 0.01
Building Materials 0.01
Personal Services 0.01
Steel 0.01
Agriculture 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Other Energy Sources 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
APPIER GROUP INC 5.06
嘉澤 4.70
LG ENERGY SOLUTION 4.64
OMAOIL 5.125% 2.76
Tencent Holdings LTD.700hk 2.74

基金速覽

 
淨值美金 9.3447 ▲0.23%
更新日期 2024/04/17
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 12 / 707
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▲14.99%
一年 ▲31.57%
三年收益率(年度化) ▲0.02%
五年收益率(年度化) ▲8.14%
累積報酬 ▲25.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.34470 ▲0.23

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