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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/11/30 | 8.5311 | ▼0.0007 | ▼0.01 | 9.0568 | 8.5085 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2021/11/30) |
8.53110 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 定期債券 | ||
本年迄今收益% | 0.33 | 基金規模(百萬) (2021/10/31) |
79.27 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至:2021/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 3.04% | 0.45 | -- | -- |
三年 | 7.48% | 0.46 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2021/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
INDONESIA GOVERNMENT 5.625% | 9.00 |
NATL HIGHWAYS AUTH OF IN 7.3% | 4.29 |
INDIAN RENEW ENERGY DEV 7.125% | 4.26 |
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% | 1.91 |
SARANA MULTIGRIYA FINANS 8.7% | 1.76 |
元大萬泰貨幣市場基金 | 1.35 |
EUROPEAN BK RECON & DEV 6.45% | 1.34 |
PT BANK PAN INDONESIA 8.75% | 1.32 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.5311
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期:2021/11/30 |
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