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元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息

Yuanta Em Indonesia and India 4yrsBdBUSD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/30 8.5311 ▼0.0007 ▼0.01 9.0568 8.5085

基金走勢

 
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/11/30)
8.53110 計價幣別 美金
基金類別 定期債券
本年迄今收益% 0.33 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
79.27
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.04% 0.45 -- --
三年 7.48% 0.46 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
INDONESIA GOVERNMENT 5.625% 9.00
NATL HIGHWAYS AUTH OF IN 7.3% 4.29
INDIAN RENEW ENERGY DEV 7.125% 4.26
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 1.91
SARANA MULTIGRIYA FINANS 8.7% 1.76
元大萬泰貨幣市場基金 1.35
EUROPEAN BK RECON & DEV 6.45% 1.34
PT BANK PAN INDONESIA 8.75% 1.32

基金速覽

 
淨值美金 8.5311 ▼0.01%
更新日期 2021/11/30
基金組別 定期債券
組別排名 450 / 529
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/11/30
年初至今 ▲0.33%
一年 ▲1.39%
三年收益率(年度化) ▲4.17%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲3.11%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.53110 ▼0.01

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