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元大實質多重資產基金-美元

Yuanta Real Multi-Asset USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/30 8.1690 ▼0.089 ▼1.08 8.6470 5.8240

基金走勢

 
元大實質多重資產基金-美元

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/07/30)
8.16900 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% -4.66 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
15.04
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.72% -0.44 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
REITs 27.26
Metals & Mining 24.33
Oil & Gas 9.79
Real Estate 6.99
Utilities - Regulated 3.09
Transportation 2.46
Steel 2.35
Agriculture 1.47
Restaurants 0.89
Software 0.48
Construction 0.40
Building Materials 0.30
Drug Manufacturers 0.28
Interactive Media 0.05
Telecommunication Services 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Media-Diversified 0.02
Retail -Cyclical 0.02
Education 0.01

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
ISHARES USD CORP BOND USD D 2.35

基金速覽

 
淨值美金 8.1690 ▼1.08%
更新日期 2020/07/30
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 298 / 409
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/30
年初至今 ▼4.66%
一年 ▼0.5%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼18.31%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大實質多重資產基金-美元 8.16900 ▼1.08

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