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2020年 11月 24日 星期二
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/23 10.3600 ▲0.16 ▲1.57 10.6800 7.4200

基金走勢

 
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2020/11/23)
10.36000 計價幣別 美金
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 4.29 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
93.64
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.14% 0.37 0.89 -0.66
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 15.55
Interactive Media 12.17
Retail -Cyclical 11.56
Hardware 7.12
Metals & Mining 7.09
Banks 5.58
Oil & Gas 4.57
Steel 3.76
Building Materials 3.70
Consumer Packaged Goods 3.63
Education 3.31
Real Estate 3.30
Industrial Products 2.50
Vehicles & Parts 1.91
Software 1.53
Aerospace & Defense 1.51
Insurance 1.50
Medical Devices & Instruments 1.45
Farm & Heavy Construction Machinery 1.27
Drug Manufacturers 1.08
Chemicals 0.96
Utilities - Regulated 0.89
Medical Diagnostics & Research 0.85
Media-Diversified 0.81
Telecommunication Services 0.48
Construction 0.40

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 8.15
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 5.28
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 5.26
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED 4.08
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.65
UNITED MICROELECTRONICS CORP 2.85
MEITUAN DIANPING-CLASS B 2.64

基金速覽

 
淨值美金 10.3600 ▲1.57%
更新日期 2020/11/23
基金組別 其他行業股票
組別排名 187 / 520
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/11/23
年初至今 ▲4.29%
一年 ▲11.54%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲19.25%

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