MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 05月 12日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/11 11.8100 ▼0.21 ▼1.75 12.1300 8.8100

基金走勢

 
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2021/05/11)
11.81000 計價幣別 美金
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 12.03 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
115.10
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.85% 3.60 0.85 -3.77
三年 16.86% 0.68 0.81 3.57
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Banks 13.23
Semiconductors 12.34
Hardware 11.92
Metals & Mining 8.28
Steel 8.27
Interactive Media 7.89
Retail -Cyclical 6.27
Oil & Gas 5.11
Vehicles & Parts 3.91
Insurance 3.77
Construction 2.19
Software 2.12
Building Materials 1.76
Aerospace & Defense 1.69
Education 1.59
Real Estate 1.22
Drug Manufacturers 1.07
Farm & Heavy Construction Machinery 0.87
Transportation 0.86
Chemicals 0.77
Utilities - Regulated 0.72
Consumer Packaged Goods 0.68
Medical Devices & Instruments 0.57
Media-Diversified 0.56
Biotechnology 0.47
Industrial Products 0.13

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 7.05
TENCENT HOLDINGS LTD 6.97
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED 5.16
HANA FINANCIAL GROUP 3.07
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO 3.04
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2.97
ASUSTEK COMPUTER INC 2.62

基金速覽

 
淨值美金 11.8100 ▼1.75%
更新日期 2021/05/11
基金組別 其他行業股票
組別排名 153 / 537
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/11
年初至今 ▲12.03%
一年 ▲35.8%
三年收益率(年度化) ▲11.16%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲37.73%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】