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2019年 07月 18日 星期四
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野村中小基金-S類型新臺幣累積

Nomura Taiwan Small Cap S

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/17 10.0000 0 0 10.0000 10.0000

基金走勢

 
野村中小基金-S類型新臺幣累積

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/07/17)
10.00000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 0.00 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
2,030.51
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.00% -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 29.11
Computer Hardware 21.76
Manufacturing - Apparel & Furniture 7.21
Communication Equipment 4.77
Application Software 3.01
Industrial Products 2.79
Credit Services 2.17
Banks 2.10
Travel & Leisure 1.90
Waste Management 1.79
Homebuilding & Construction 1.49
Medical Devices 1.37
Autos 0.63
Consumer Packaged Goods 0.62

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
國內_債券(附買回) 9.60
國內_一般型存款 9.09
台積電 8.64
大立光 4.85
智邦 4.77
台燿 3.93
瑞昱 3.44
神盾 3.01
聯詠 2.99
聚陽 2.79

基金速覽

 
淨值新台幣 10.0000 0%
更新日期 2019/07/17
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 108 / 123
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/07/17
年初至今 0%
一年 0%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 0%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村中小基金-S類型新臺幣累積 10.00000 0

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