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2019年 12月 12日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/10 46.6315 ▲0.069 ▲0.15 48.8988 39.2175

基金走勢

 
富邦彭博巴克萊9-35年A 級美元息收公司債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/12/10)
46.63150 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% 21.85 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
47,254.82
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.72% 3.09 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
MET 5.7% 06/15/35 2.86
SO 4.3% 03/15/42 2.78
PRU 3.935% 2.62
BRK 4.2% 08/15/48 2.59
CB 4.35% 2.54
V 4.3% 12/14/45 2.44
WMT 5.625% 04/15/41 2.38
JPM 3.882% 07/24/38 2.18
BNSF 4.15% 2.04
HD 5.95% 2.02

基金速覽

 
淨值新台幣 46.6315 ▲0.15%
更新日期 2019/12/10
基金組別 美元企業債券
組別排名 5 / 64
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/12/10
年初至今 ▲21.85%
一年 ▲21.6%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲19.47%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦彭博巴克萊9-35年A 級美元息收公司債券ETF基金 46.63150 ▲0.15

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