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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/23 8.7868 ▲0.0129 ▲0.15 8.9112 8.6101

基金走勢

  
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

基金快遞

  
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2024/04/23)		 8.78680 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
本年迄今收益% 0.89 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 707.46
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.09% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.79% 0.20 10.86 -51.06
三年 3.63% -0.51 2.08 -4.30
五年 5.14% -0.01 1.45 -0.83
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2022/02
行業類別 百分比%
Banks 0.46

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
LU1970681836 4.32
DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 4.500% 19.05.2026 1.32
FORD MOTOR CREDIT CO LLC FIX 2.330% 25.11.2025 1.14
ORANO SA EMTN FIX 5.375% 15.05.2027 0.99
TESCO CORP TREASURY SERV EMTN FIX 1.375% 24.10.2023 0.97
ING GROEP NV CONV FIX TO FLOAT 7.500% 16.05.2198 0.96

基金速覽
 
淨值美金 8.7868 ▲0.15%
更新日期 2024/04/23
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 26 / 88
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/23
年初至今 ▲0.89%
一年 ▲6.53%
三年收益率(年度化) ▲1.24%
五年收益率(年度化) ▲1.77%
累積報酬 ▲12.45%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 8.78680 ▲0.15

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