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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/19 | 9.7900 | ▲0.01 | ▲0.1 | 9.9500 | 9.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2021/04/19) |
9.79000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -0.04 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
473.03 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.09% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2021/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.11% | 2.91 | 33.37 | -1.73 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALLIANZ-GLB FINANCIALS-WT US | 3.01 |
| ALLIANZ S/D GLBL R/E BOND-IT | 2.63 |
| ALLIANZ EMMK SRI CB-WT9 | 2.48 |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D REGS FIX 5.500% 06.05.2021 | 1.91 |
| RIPON 1X A1 CMO VAR 20.08.2056 | 1.73 |
| NEXI SPA FIX 1.750% 31.10.2024 | 1.64 |
| THAMES WATER UTIL FIN EMTN FIX 2.375% 03.05.2023 | 1.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.7900
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/19 |
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