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2019年 11月 13日 星期三
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群益15年期以上新興市場主權債 ETF基金

Capital ICE Intl15+ Yr US EM ExtnlSovETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/08 48.4174 ▼0.06 ▼0.12 52.1158 39.0638

基金走勢

 
群益15年期以上新興市場主權債 ETF基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/08)
48.41740 計價幣別 新台幣
基金類別 新興市場債券
本年迄今收益% 20.22 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
37,802.92
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.45% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.10% 2.84 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
PERU 5.625% 11/18/50 7.10
BRAZIL 5.625% 02/21/47 5.03
PHILIP 3.7% 4.51
TURKEY 5.75% 4.29
RUSSIA 5.25% 06/23/47 4.05
MEX 4.6% 3.92
SOAF 6.3% 06/22/48 3.77
QATAR 4.817% 03/14/49 3.68
QATAR 5.103% 04/23/48 3.31
KSA 5.25% 01/16/50 3.23

基金速覽

 
淨值新台幣 48.4174 ▼0.12%
更新日期 2019/11/08
基金組別 新興市場債券
組別排名 1 / 378
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/11/08
年初至今 ▲20.22%
一年 ▲24.94%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.84%

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益15年期以上新興市場主權債 ETF基金 48.41740 ▼0.12

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