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群益15年期以上新興市場主權債ETF基金

Capital ICE Intl15+ Yr US EM ExtnlSovETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/28 48.5065 ▲0.0717 ▲0.15 52.5748 39.1364

基金走勢

 
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/05/28)
48.50650 計價幣別 新台幣
基金類別 新興市場債券
本年迄今收益% 0.47 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
41,625.40
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.45% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.71% 0.51 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
QATAR 4.817% 4.82
RUSSIA 5.25% 3.94
RUSSIA 5.1% 3.60
QATAR 5.103% 3.57
KSA 4.5% 3.02

基金速覽

 
淨值新台幣 48.5065 ▲0.15%
更新日期 2020/05/28
基金組別 新興市場債券
組別排名 8 / 428
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/05/28
年初至今 ▲0.47%
一年 ▲9.89%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲25.58%

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.50650 ▲0.15

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