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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 81.6871 | ▲0.2764 | ▲0.34 | 83.5923 | 78.4045 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
81.68710 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.18 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,090.14 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.86% | 0.64 | -- | -- |
| 三年 | 7.98% | -0.31 | -- | -- |
| 五年 | 10.47% | 0.03 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 FVM3 COMDTY | 6.36 |
| US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY | 2.80 |
| BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE USD | 0.68 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
81.6871
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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