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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/16 | 2.8200 | ▼0.04 | ▼1.4 | 2.9500 | 2.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/16) |
2.82000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | -1.92 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,521.61 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.17% | 1.10 | 1.29 | 1.34 |
| 三年 | 6.83% | 0.31 | 1.08 | 1.68 |
| 五年 | 9.48% | 0.16 | 1.13 | 0.58 |
| 十年 | 9.81% | 0.16 | 1.09 | -0.23 |
行業比重 |
截至：2017/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 10YR NOTE JUN 23 | 4.42 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 3.15 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 2.86 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 2.65 |
| CUROTC-DISAGG EUR | 2.52 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO | 2.28 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 2.03 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 1.89 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 1.71 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2.8200
▼1.4%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/16 |
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