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群益15年期以上A級美元公司債ETF基金

CAPITAL ICE 15+Y SGL-A US COR EXA TRA FD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/12 33.3909 ▲0.1268 ▲0.38 35.4572 30.0380

基金走勢

 
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/12)
33.39090 計價幣別 新台幣
基金類別 美元企業債券
本年迄今收益% -0.59 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
53,387.78
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.67% 0.56 -- --
三年 13.32% -0.23 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Software 0.12
Drug Manufacturers 0.10
Oil & Gas 0.09
Hardware 0.09
Banks 0.07
Retail -Cyclical 0.06
Semiconductors 0.06
Insurance 0.05
Consumer Packaged Goods 0.05
Interactive Media 0.05
Utilities - Regulated 0.04
Healthcare Plans 0.03
Medical Devices & Instruments 0.03
REITs 0.03
Credit Services 0.03
Capital Markets 0.03
Retail - Defensive 0.03
Aerospace & Defense 0.03
Metals & Mining 0.03
Industrial Products 0.03
Telecommunication Services 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.02
Media-Diversified 0.02
Transportation 0.02
Beverages - Non-Alcoholic 0.02
Tobacco Products 0.02
Chemicals 0.02
Restaurants 0.02
Business Services 0.02
Vehicles & Parts 0.02
Asset Management 0.01
Travel & Leisure 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Biotechnology 0.01
Conglomerates 0.01
Construction 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Building Materials 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Packaging & Containers 0.00
Medical Distribution 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Agriculture 0.00
Waste Management 0.00
Industrial Distribution 0.00
Real Estate 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Steel 0.00
Forest Products 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國內_債券(附買回) 1.13

基金速覽

 
淨值新台幣 33.3909 ▲0.38%
更新日期 2024/04/12
基金組別 美元企業債券
組別排名 27 / 94
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/12
年初至今 ▼0.59%
一年 ▲2.92%
三年收益率(年度化) ▼3.3%
五年收益率(年度化) ▼0.06%
累積報酬 ▲0.03%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 33.39090 ▲0.38

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