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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 2911.4800 | ▼7.95 | ▼0.27 | 3166.2700 | 2824.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/04/24) |
2911.48000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | -2.70 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
68,460.88 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.24% | -0.07 | 0.23 | -18.69 |
三年 | 9.36% | -0.71 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 2YR NOTE MAR 23 | 8.88 |
US 5YR NOTE MAR 23 | 1.63 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
2911.4800
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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