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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 14.2100 | ▲0.04 | ▲0.28 | 14.2600 | 10.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 資本國際管理公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
14.21000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.96 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
544.34 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.59% | 2.06 | 1.07 | 4.54 |
三年 | 15.91% | 0.35 | 1.04 | -5.33 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 17.42 |
Semiconductors | 16.60 |
Retail -Cyclical | 6.66 |
Interactive Media | 6.16 |
Drug Manufacturers | 4.38 |
Biotechnology | 4.28 |
Hardware | 4.10 |
Medical Diagnostics & Research | 3.58 |
Healthcare Plans | 3.44 |
Credit Services | 3.20 |
Medical Devices & Instruments | 3.13 |
Oil & Gas | 3.10 |
Travel & Leisure | 2.83 |
Insurance | 2.33 |
Asset Management | 1.79 |
Banks | 1.78 |
Retail - Defensive | 1.66 |
Aerospace & Defense | 1.59 |
Transportation | 1.16 |
Chemicals | 1.13 |
Media-Diversified | 1.03 |
Restaurants | 0.98 |
Construction | 0.84 |
Healthcare Providers & Services | 0.76 |
Business Services | 0.72 |
Industrial Products | 0.68 |
Utilities - Regulated | 0.58 |
Telecommunication Services | 0.42 |
Capital Markets | 0.35 |
Medical Distribution | 0.28 |
Diversified Financial Services | 0.17 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.16 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.12 |
Vehicles & Parts | 0.06 |
REITs | 0.05 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 1.60 |
基金速覽 |
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淨值歐元
14.2100
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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