- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/04 | 82.1000 | ▲0.32 | ▲0.39 | 97.0200 | 77.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2022/08/04) |
82.10000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -8.75 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
274.16 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.45% | -1.12 | 0.66 | 5.62 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TELEFONICA EUROPE BV CALLABLE BOND VARIABLE EUR | 1.71 |
| OI EUROPEAN GROUP BV CALLABLE BOND FIXED 3.125% | 1.49 |
| ALTICE FRANCE SA/FRANCE CALLABLE NOTES FIXED | 1.43 |
| CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA CALLABLE NOTES FIXED | 1.38 |
| SPCM SA CALLABLE BOND FIXED 2.625% 01/FEB/2029 EUR | 1.36 |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC CALLABLE BOND FIXED | 1.36 |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA CALLABLE NOTES | 1.35 |
| EIRCOM FINANCE DAC CALLABLE NOTES FIXED 3.5% | 1.32 |
| TELECOM ITALIA SPA/MILANO CALLABLE MEDIUM TERM | 1.23 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH CALLABLE NOTES FIXED | 1.20 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
82.1000
▲0.39%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2022/08/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
