MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 08月 08日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/04 82.1000 ▲0.32 ▲0.39 97.0200 77.7000

基金走勢

 
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元

基金快遞

 
基金公司 荷寶機構資產管理公司
淨值
(2022/08/04)
82.10000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -8.75 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
274.16
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.45% -1.12 0.66 5.62
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
TELEFONICA EUROPE BV CALLABLE BOND VARIABLE EUR 1.71
OI EUROPEAN GROUP BV CALLABLE BOND FIXED 3.125% 1.49
ALTICE FRANCE SA/FRANCE CALLABLE NOTES FIXED 1.43
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA CALLABLE NOTES FIXED 1.38
SPCM SA CALLABLE BOND FIXED 2.625% 01/FEB/2029 EUR 1.36
PRIMO WATER HOLDINGS INC CALLABLE BOND FIXED 1.36
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA CALLABLE NOTES 1.35
EIRCOM FINANCE DAC CALLABLE NOTES FIXED 3.5% 1.32
TELECOM ITALIA SPA/MILANO CALLABLE MEDIUM TERM 1.23
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH CALLABLE NOTES FIXED 1.20

基金速覽

 
淨值美金 82.1000 ▲0.39%
更新日期 2022/08/04
基金組別 其他債券
組別排名 298 / 834
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/04
年初至今 ▼8.75%
一年 ▼9.18%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼3.46%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元 82.10000 ▲0.39

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】