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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/26 | 9.8300 | ▼0.12 | ▼1.21 | 9.9500 | 6.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/09/26) |
9.83000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 房地產 - 全球(間接) | ||
本年迄今收益% | 27.17 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
6.75 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.83% | 1.84 | -- | -- |
三年 | 16.82% | -0.19 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 64.59 |
Healthcare Providers & Services | 16.02 |
Business Services | 7.50 |
Biotechnology | 1.12 |
Drug Manufacturers | 0.22 |
Medical Diagnostics & Research | 0.10 |
前十大持股 |
截至:2022/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
AEDIFICA | 4.83 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.8300
▼1.21%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/26 |
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